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Italiano

A breve termine
A carico di
A decorrere
A garanzia
A garanzia
A plafond
A pronti
A pronti
A revoca
A rientro
A striscia continua
A termine
A vista
A vista
ABI (codice)
Abilitato
Abilitazione
Abilitazione
Accantonamento
Accensione
Accentrata
Accettante
Accettazione
Acconto
Accordato
Accorpato
Accreditato
Acquisizione
Acquisizione divisa
Acquisto
Addebito
Aderente
Affidabilita’
Affidabilita’
Affidamento
Affidamento
Affidato
Affidato
Affidato
Agente
Agente di cambio
Agente di cambio
Agente di cambio
Agenzia
Aggiornamento
Aggregazione
Aliquota
Allegati
Ammanco
Amministratore
Ammortamento
Ammortizzare
Anagrafe
Anagrafica
Andamento
Annullamento
Annullo
Annullo emissione a/circ.
Annullo operazione
Anomalia
Anticipazione
Anticipazione in c/c
Anticipazione in c/c
Anticipazione su pegno
Anticipazione su titoli
Anticipo
Anticipo
Antiriciclaggio
Apertura di credito
Applicazione (entrata in vigore)
Arbitraggio
Archivio
Arretrati
Arretrato
Arrotondamento
Assegnatario
Assegnazione
Assegno
Assegno all’ordine
Assegno bancario
Assegno circolare
Assegno compilato
Assegno di corrispondenza
Assegno emesso
Assegno fuori piazza
Assegno in bianco
Assegno insoluto
Assegno non sbarrato
Assegno non usato
Assegno postdatato
Assegno protestato
Assegno sbarrato
Assegno SBF
Assegno scartato
Assegno smarrito
Assegno su piazza
Assegno su piazza
Assegno trasferibile
Assegno turistico
Assicurazione
Assistito da garanzia
Associazione
Associazione
Attivo (del conto economico)
Attivo (del conto patrimoniale)
Attribuzione
Autofinanziamento
Autorizzazione
Avallante
Avallante
Avallare una cambiale
Avallo
Avere
Avviso
Avviso di scadenza
Azione
Azione a voto multiplo
Azione al portatore
Azione di controllo
Azione di risparmio
Azione gratuita
Azione privilegiata
Azioni con diritto di voto
Azioni ordinarie
Azioni senza diritto di voto
Azionisti

Banca agente
Banca destinataria
Banca di ordine
Banca emittente
Banca esattrice
Banca ordinante
Banca residente
Banca ricevente
Banca tramite
Bancogiro
Bancogiro
Bancomat
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beni Immobiliari/Beni immobili
Beni mobili
Bilancia commerciale
Bilancia dei pagamenti
Bilancio
Bilancio d'apertura
Bilancio di cassa
Bilancio di verifica
Bloccato
Blocco
Bolla
Bollettino
Bollettino
Bollettino
Bollettino
Bollo
Bollo svincolato
Bonifico
Bonifico in arrivo
Bonifico in partenza
Bonifico semplice
Borsa delle azioni
Brogliaccio
Buono del Tesoro

CAB (Codice Avv. Bancario)
CAG (Codice Anagrafe Generale)
Calendario
Cambiale
Cambiale a garanzia
Cambiale a Vista
Cambiale a Vista
Cambiale all’incasso
Cambiale di Comodo
Cambiale Finanziaria
Cambiale Insoluta
Cambiale Insoluta
Cambiale Insoluta
Cambiale Pro-forma
Cambiale Tratta
Cambio a Termine
Cambio Fisso
Camera Blindata
CAP (Codice Avv. Postale)
Caparra
Capitale
Capitale Azionario
Capitale Circolante
Capitale Fisso
Capitale Nominale
Capitale sottoscritto
Capitalizzazione
Caricamento
Carico
Carnet (assegni)
Carta Commerciale
Carta di Credito
Cartella Fondiaria
Cartolarizzazione
Casella Alveare
Cassa
Cassa Effetti
Cassetta di Sicurezza
Castelletto
Castelletto
Categoria Contabile
Causale
Causale
Causale
Causale Addebito
Causale Analitica
Causale Sintetica
Causale Valutaria
Cauzione (beni a )
Caveau
CCIA
CDS
Cedente
Cedente
Cedola
Cedola d’interessi
Centrale Rischi
Centrale Rischi
Centro di Costo
Centro Elaborazione
Certificato
Certificato di Deposito
Certificazione Interessi
Cespite
Cessionario
Chiusura
CIF Codice d'Informazione
CIN
Cliente
Clientela ordinaria
Codice Corrispondente
Codice Fiscale
Codice Meccanografico
Codice Segnalazione
Codifica
Coefficiente Di Copertura
Cognome da Sposata
Cointestatario
Cointestato
Cointestazione
Commissione di Borsa
Commissioni
Commissioni d’Accettazione
Compensazione
Competenza
Competenze
Comunicazione
Concessionario
Concesso (fido)
Condizioni
Conferma d’ordine
Conformita’
Consiglieri
Consorzio
Consorzio
Consorzio di garanzia
Consorzio di garanzia
Consultazione saldi
Contabile
Contabilizzato
Contabilizzato
Contabilizzazione
Contante
Contatori Statistici
Conti non Liquidati
Conto a Partita
Conto a Vista
Conto Aperto
Conto Assegni
Conto attesa
Conto bloccato
Conto cointestato
Conto collegato
Conto congiunto
Conto corrente
Conto di Accredito Stipendio
Conto di Appoggio
Conto di Livellazione
Conto di Sbilancio
Conto di Servizio
Conto di transito
Conto d'ordine
Conto economico
Conto estinto
Conto fiscale
Conto impegni e rischi
Conto in sospeso
Conto Inesistente
Conto loro
Conto non Abilitato
Conto non Fiscale
Conto non Operativo
Conto nostro
Conto patrimoniale
Conto privato
Conto profitti e perdite
Conto scalare
Contratto
Contratto ATM
Contratto di Conto Corrente
Contribuente
Contributo
Controgaranzia
Controparte
Controparte
Contropartita
Controvalore
Convalida
Convenzione
Convenzione
Convertibile
Coobligati
Cooordinate Bancarie
Correntista
Corrispondente
Costituire una garanzia
Credito Agrario
Credito al Consumo
Credito all’esportazione
Credito Cauzionale
Credito da Accettazione
Credito di Esercizio
Credito di firma
Credito di Miglioramento
Credito di Prefinanziamento
Credito di Sconto
Credito Documentario
Credito Dubbio
Credito Finanziario
Credito Fondiario
Credito Garantito
Credito in Bianco
Credito in Bianco
Credito Inesigibile
Credito Ipotecario
Credito Mobiliare
Credito Personale
Credito Personale
Credito Personale
Credito Provvisorio
Credito Revocabile
Credito rotativo/rinnovabile
Credito su Titoli
Credito Temporaneo
Credito utilizzato
Credito-locazione
Creditore
Creditore
Creditore Chirografaro
CRO (Cod. Riferim. Operazione)
Custodia

Dare
Data Cessazione Tasso
Data Contabilizzazione
Data Decorrenza
Data Delibera
Data Elaborazione
Data Estinzione
Data Finale
Data Operativita’
Data Pagamento
Data Regolamento
Data Rilevazione
Data Scadenza
Data Valuta
Dati Statistici
Debito Residuo
Debitore
Debordo
Decimi Versati
Decodifica
Decorrenza
Decurtazione
Delega
Delega Con Importi
Delega di Pagamento
Delega Irpef/Ilor
Delibera
Delibera
Delibera
Deliberato
Denominazione del conto
Deposito
Deposito a Risparmio
Deposito a Termine
Deposito a Vista
Deposito al Portatore
Deposito Cauzionale
Deposito cauzionale
Deposito di Fondi
Deposito in Estinzione
Deposito Inesistente
Deposito non fruttifero
Deposito vincolato
Deposito vincolato
Destinatario
Destinatario
Dettaglio
Differito
Dilazione
Dipendente
Dipendenza
Diritti Doganali
Disaggio da emissione
Disaggio di emissione
Disallineamento
Dismissione
Disponibilita’
Disposizione
Distinta
Distinta Effetti
Ditta
Ditta Individuale
Ditta individuale
Dividendo
Dividendo Finale
Dividendo in Azioni
Dividendo Provvisorio
Divisa
Divisore
Dopo incasso

Edilizia
Effetto
Effetto a vista
Effetto bruciante
Effetto Contabilizzato
Effetto di Smobilizzo
Effetto Finanziario
Effetto in Scadenza
Effetto insoluto
Effetto non Trattabile
Effetto Pagato
Effetto Protestato
Effetto Richiamato
Effetto Senza Spese
Emettere
Emissione
Emissione (assegni)
Emittente
Ente
Ente Contribuente
Entrate (proventi)
Erario
Erario
Erogazione
Erogazione
Esattoria
Esente
Esente
Esercizio
Esito
Esposizione
Estemporaneo
Estinto
Estinto
Estinto
Estinzione
Estinzione
Estinzione Anticipata
Estinzione Conto
Estinzione Libretto
Estinzione Pratica di Fido
Estratto conto
Estratto conto Capitale
Estratto conto Scalare
Estrattore
Estrazione
Etichetta
Evidenza

Facolta’
Fallimento
Fasatura
Fascia
Fattura
Fattura Riepilogativa
Fatturato
Fatturato Contante
Fidejussione
Fidejussione
Fidejussione (Atto di ....)
Fido
Fido A Rientro
Fido Concesso
Fido Concesso
Fido da Deliberare
Fido da Revisionare
Fido da Riconfermare
Fido Decrescente
Fido Deliberato
Fido di Conto Corrente
Fido Estinto
Fido in Pool
Fido in Scadenza
Fido non Garantito
Fido Revocato
Fido Rotativo
Fido Sospeso
Fido Specifico
Filiale
Finanziamento
Finanziare
Finanziario
Firma
Firma autoriz. all’incasso assegno
Flusso
Foglio paga
Fondo
Fondo d’ammortamento
Fondo d’investimento
Fondo di garanzia
Fondo Estero
Forfettarie
Forfettarie
Fornitore
Forzatura
Frequenza
Fruttifero
Fuori Piazza

Garante
Garante (farsi ...)
Garanzia
Garanzia
Garanzia
Garanzia caricata
Garanzia estinta
Garanzia inesistente
Garanzia prestata
Garanzia reale
Garanzia sussidiaria
Giacenza
Giacenza media
Giornale bollato
Giornale competenze
Giornale delle operazioni
Giorni a vista
Giorni avere
Giorni banca a scadenza
Giorni banca fuori Piazza
Giorni banca fuori piazza a scadenza
Giorni banca fuori Piazza a Vista
Giorni banca Rischio fuori Piazza
Giorni banca rischio su piazza
Giorni banca su piazza
Giorni banca su piazza a scadenza
Giorni banca su piazza a vista
Giorni valuta
Girante
Girata
Giro a conferma
Giroconto
Girosaldi
Guadagni (da titoli)
Guadagni (da vendita)

Illiquide (partite)
Immissione
Immissione
Immobilizzazioni immateriali
Impegni e rischi
Imponibile
Imponibile
Importo
Importo multiplo
Importo nominale
Importo residuo
Imposta
Imposta di bollo
Imposta di bollo assolta
Imposta persona fisica
Imposta persona giuridica
Imposta recuperata
Imposta sostitutiva
Impresa
Imputazione
Imputazione
Imputazione contabile
In liquidazione
In rinnovo
Incagliato
Incaglio
Incasso
Incasso
Incasso del giorno
Indice
Indirizzario
Indirizzo
Indisponibilità
Inflazione
Infruttifero
Iniziativa (scarico)
INPS
Insoluto
Insussistenze del passivo
Insussistenze dell'attivo
Interesse
Interesse attivo
Interesse avere
Interesse avere lordo
Interesse avere netto
Interesse composto
Interesse corrisposto
Interesse creditore
Interesse da liquidare
Interesse da maturare
Interesse dare
Interesse di mora
Interesse maturato
Interesse netto
Interesse non capitalizzato
Interesse passivo
Interesse pro-rata
Interesse scalare
Interessi di competenza
Intestazione
Intestazione del conto
Introito
Inventario
Inventario
Investimento
Invio Corrispondenza
Ipoteca
Irrevocabile
Istruttoria

Legame
Lettera d’importazione
Lettera di patronage
Libretto al portatore
Libretto di assegni
Libretto di deposito
Libretto Nominativo
Libro Fidi
Libro Verbali
Limite
Linea di credito a disposizione
Lingotto
Liquidato
Liquidazione
Liquidita’ (Banca)
Liquidita’ (Cliente)
Listino Cambi
Listino Cambi di Riferimento
Listino Quotazioni di Borsa
Livellazione
Lordo

Maggiorato
Mandante (diritto)
Mandante (diritto)
Mandatario (diritto)
Manutenzione
Massimale
Mastro
Mastro Patrimoniale
Materialità
Matrice
Matrice Assegno
Matrice Valutaria
Maturate
Maturate
Mazzetta
Meccanismo Tassi di Cambio
Mediatore
MID (Mercato Depositi Interbancari)
Mittente
Modulo Bollato
Monetizzare
Monitoraggio
Monitoraggio Fiscale
Montante
Mora
Movimenti da spuntare
Movimenti spuntati
Movimento d’affari
Multilingua
Mutuatario
Mutuo
Mutuo con contributo
Mutuo estinto
Mutuo ipotecario
Mutuo non operativo
Mutuo senza Contributo

NAF (Numero Anagrafe Fidi)
NAG (Num. Anagrafe Garanzia)
NDG (Numero Direzione Generale)
Negoziazione
Netto
Netto d'imposte
Non Imponibile
Non Incassabile
Non Liquidato
Non Revocabile
Nota di credito
Nota di debito
Numeri

Obbligazione
Obbligazione con cedola
Offerta
Oltre Fido
Onere
Oneri sociali
Operativo
Operazione
Operazioni Documentate
Ordinante
Ordinante
Ordine di Consegna
Ordine permanente
Organo deliberante
Organo deliberante

Pagamento Anticipato
Pagamento Anticipato
Pagamento Posticipato
Pagato
Parametri
Parte Imponibile
Partecipazione
Partecipazioni Azionarie
Partita
Partita Doppia
Partita illiquida
Partita Utilizzata
Partitario
Partite a Termine
Partite accoppiate
Partite antergate
Partite aperte
Partite ausiliarie
Partite chiuse
Partite estinte
Partite illiquide
Partite Postergate
Partite Prenotate
Partite SBF
Partite sospese
Partite viaggianti
Parzializzazione
Passivo (del Conto Economico)
Passivo (del Conto Patrimoniale)
Patrimoniale
Pegno
Per Conto Terzi
Percentuale Pro-Quota
Perdita d'esercizio
Persona fisica
Persona fisica
Persona giuridica
Piano dei Conti
Piano di Ammortamento
Piano di Rifinanziamento
Piano Ente
Piano Globale
Piano Prestatario
Piazza
Plusvalenza
Ponderato su Base Commerciale
Portafoglio Clienti
Portafoglio Corrispondenti
Portafoglio Finanziario
Portatore
Posizione
Posizione globale
Posizioni Affidate
Posizioni in Sofferenza
Posizioni Incagliate
Postergate
Pratica
Pratica
Pratica di Fido
Pratica di Fido
Pratica di Garanzia
Pratica di Garanzia
Preammortamento
Precontenzioso
Prefinanziamento
Prelievo
Prenotazione
Prestatario
Prestito
Prestito obbligazionario
Prezzo al dettaglio
Prezzo d’acquisto
Prezzo d’offerta
Prezzo di mercato
Prima nota
Procura
Profitti e perdite
Promessa di credito
Promiscuo
Proponente
Proroga
Prospetto analitico
Protocollo
Proventi diversi

Quadratura
Quitanza
Quota Capitale
Quota di Interesse
Quota di Interesse
Quota Sociale
Quotato

Raccolta
Raccolta Media
Raccordo
Raggruppamento
Ragione Sociale
Ragione Sociale
Ragioneria
Ramo Banca
Ramo Economico
Rapporto
Rapporto
Rapporto Esistente
Rapporto a Saldo
Rapporto ai Portafoglio
Rapporto Continuativo
Rapporto di Utilizzo
Rapporto Estinto
Rapporto Inesistente
Rata
Rata Attualizzata
Rata Concordata
Rata Costante
Rata non Attualizzata
Rata posticipata
Rata scaduta
Rate consecutive
Ratei attivi
Rateo
Rateo - Risconto
Rateo passivo
Realizzo
Recupero
Redditività
Reddito
Reddito d'esercizio
Reddito fisso
Reddito Lordo
Reddito Netto
Regolamento
Reintegro
Rendimento
Rendita
Residuo di Competenza
Restituzione
Rettifica
Rettificativo
Revisione
Revisione Interna
Revoca
Revocabile
Ricavi
Ricavo
Ricevente
Ricevente
Ricevuta
Richiesta di Fido
Riciclaggio
RID
Riepilogo
Riepilogo Competenze
Rifinanziamento
Rifinanziato
Rilascio
Rilevazione
Rimborsabile
Rimessa
Rimessa
Rinnovo
Riporto
Ripristino
Ripristino
Riscattabilità
Riscatto
Rischio
Rischio diretto
Rischio indiretto
Risconti attivi
Risconto
Risconto passivo
Riserva
Risparmi
Ritenuta
Ritenuta d’acconto
Ritenuta fiscale
Ritenuta maturata
Rotativo
Rottura numeri

Saldi discordanti
Saldi Incongruenti
Saldo
Saldo a zero
Saldo con stacchi
Saldo contabile
Saldo disponibile
Saldo liquido
Saldo Medio
SBF (Salvo Buon Fine)
SBF Liquidato
SBF Maturato
Sbilancio
Sblocco
Scadenza
Scadenza
Scadenza a Vista
Scadenza Rinnovabile
Scadenzario
Scaduto
Scaglione
Scarico
Scarto
Scheda Anagrafica
Scheda Conto
Scheda Mastro
Sconfinamento
Sconti Quotati
Sconto
Scoperto
Scoperto di Conto
Scorporo
Scrittura Rettificativa
Segnalazione
Servizio Interbancario
Settore Economico
Settorista
Settorista
Sindaci
Slittamento
Società Finanziaria
Società per Azioni (SpA)
Socio
Sofferente
Sofferenza
Sofferenza
Soggetto a Bollo
Sollecito
Solvibilita’
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Sospeso
Sovrapprezzo di emissione
Sovvenzione
Spedizione (di beni)
Spese
Spese (Banca)
Spese (Cliente)
Spese amministrative
Spese fisse
Spese forfettarie
Spese gratis
Spese in Percentuale
Spese per Estinzione
Spese Unitarie
Sportello
Sportello Automatico
Spunta
Stacco
Stampa
Stampa sintetica
Stampe
Stato Patrimoniale
Storno
Su Piazza
Svalutazione
Svalutazione Crediti

Tabella
TAEG
Tagli (di banconote)
Tariffa
Tasse Erariali
Tasse Erariali
Tasso
Tasso a Carico del Prestatario
Tasso Agevolato
Tasso Applicato
Tasso Avere
Tasso Dare
Tasso di Cambio
Tasso di Cambio Effettivo
Tasso di Cambio Fisso
Tasso di Cambio Variabile
Tasso di Penale
Tasso di riferimento
Tasso di Rifinanziamento
Tasso di Sconto
Tasso effettivo globale
Tasso entro scaglione
Tasso finanziario
Tasso fisso
Tasso oltre Scaglione
Tasso Puntuale
Tasso Unitario
Tasso Variabile
Tenuta conto
Tesoreria
Tessera
Testata
TFR
Titoli
Titoli a garanzia
Titoli al portatore
Titoli commerciabili
Titoli convertibili
Titoli di debito
Titoli di proprietà
Titoli di Stato
Titoli Immobilizzati
Titoli Indicizzati
Titoli mobiliari
Titoli trasferibili
Titolo Onorifico
Traente
Tributo

UIC (Ufficio Italiano Cambi)
Unità organizzativa
Unitarie
Utente
Utenza
Utile d'esercizio
Utile di gestione
Utile netto
Utili
Utili accantonati
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo di fondi

Vaglia
Valore nominale
Valori
Valori diversi
Valori in bianco
Valuta
Valutario
Variazione
Vendita
Versamento
Vincolato
Vincolo
Vincolo
Visualizzazione
Voce
Voce
Voci di consistenza
Voci di flusso

Zone competenza

English

Short-term
Charged to
Starting from
As Collateral
In Guarantee
Ceiling
For cash
Spot
Revocable
To repay
Continuing strip (Roll Paper)
Forward
At Sight
On demand
BIC (Bank Identification Code)
Qualified
Enablement
Qualification
Allowance
Opening
Centralised entry
Acceptor
Acceptance
Advance amount
Agreed amount
Included
Credited
Acquisition
Currency buying
Purchase
Debiting
Participating Bank
Credit standing
Creditworthiness
Credit Line
Trust
Beneficiary
Borrower
Lender
Dealer
Broker
Dealer
Stockbroker
Branch
Updating
Grouping
Rate
Attachments
Shortage
Manager
Amortisation
Amortise
Customer Information File (CIF)
Personal Data
Trend
Cancellation
Invalidation
Draft Issuance Annulment
Transaction Annulment
Exception
Advance
Advance by overdraft
Advance on c/a
Advance against Collaterals
Advance on Securities
Advance payment
Prepayment
Antil Money Laundering (AML)
Opening of Credit Line
Enforcement
Arbitrage
File
Arrears
Outstanding Amount
Rounding
Assignee
Allocation
Cheque
Order Cheque
Cheque
Bank Draft
Made out Cheque
Cheque
Issued Cheque
Out-of-town cheque
Blank Cheque
Unpaid Cheque
Open Cheque
Unused cheque
Postdated Cheque
Dishonoured Cheque
Crossed Cheque
UR (Under Reserve) Cheque
Rejected Cheque
Lost Cheque
In town cheque
Local Cheque
Transferable Cheque
Traveller’s Cheque
Insurance
Serviced by Security
Association
Company
Income
Assets
Allocation
Self-Financing
Authorisation
Backer
Guarantor
Endorse a bill
Endorsement
Credit
Notice
Due date Notice
Share
Multi-voting Share
Bearer Share
Controlling Share
Savings Share
Bonus Share
Preference Share
Voting Shares
Common Shares
Non-voting Shares
Shareholders

Dealer Bank
Receiving Bank
Instructing Bank
Issuing Bank
Collector Bank
Remitter Bank
Resident Bank
Payee Bank
Intermediary Bank
Bank Giro
Giro
ATM
Beneficiary
Payee
Recipient Bank
Real Estate
Personal Estate
Trade Balance
Balance Of Payments
Balance Sheet
Opening Balance Sheet
Balance in hand
Trial Balance
Blocked
Block
Note
Bulletin
Form
Note
Slip
Stamp duty
Independent stamp duty
Money Transfer or Payment order
Incoming Payment order
Outgoing Payment order
Simple Money Transfer
Stock Exchange
Draft
Treasury Bond

BAC (Bank Address Code)
CIC (Customer Identification Code)
Accounting Calendar
Bill
Collateral Bill
Sight Bill
Sight Draft
Bill for Collection
Wind bill
Finance Bill
Dishonoured Bill
Overdue Bill
Unpaid Bill
Accomodation Bill
Draft
Forward Exchange rate
Fixed Exchange Rate
Vault
ZIP (Post Code)
Caution Money
Principal
Share Principal
Business Principal
Fixed Principal
Nominal Principal
Subscibed Capital
Capitalisation
Loading
Load
Cheque Book
Commercial Paper
Credit Card
National Income
Securitisation
Post Box
Counter
Bills Collection
Safe-Deposit Box
Credit Ceiling
Credit Limit
Accounting Category
Causal; reason
Reason
Transaction code
Debiting Transaction code
Detailed Transaction code
Concise Transaction code
Forex Transaction code
Collateral
Vault
Chamber of Commerce
National Inter-bank Network
Endorser
Transferor
Coupon
Interest Coupon
Central Credit Bureau
Risk Service Code
Cost Centre
Processing Centre
Certificate
Certificate of Deposit
Interest Certification
Source
Endorsee
Close-Off
Basic Info Unit (BIU)
Check Digit
Customer
Ordinary Clientèle
Correspondent Code
Fiscal I.D.
Computer Code
Report Code
Coding
Cover Ratio
Married Name
Joint Holder
Joint Name
Joint Heading
Brokerage
Fees
Drawee’s Commissions
Clearing
Fees
Fees/Remunerations/Interest
Notification/Receipt
Dealer
Granted
Conditions
Order Confirmation
Compliance
Board Members
Pool
Syndicate
Joint Surety Association
Syndicate Underwriting
Balances Inquiry
Accounting Entry
Posted
Recorded
Accounting
Cash
Statistic Counters
Unsettled Accounts
Items Account
Sight Accounts
Open Account
Cheque Account
Pending Account
Blocked Account
Joint account
Linked Account
Joint Account
Current Account
Salary Account
Auxiliary Account
Equalising Account
Account of Unbalance
Service Account
Transit Account
Memorandum Account
Profit and Loss Account
Closed Account
Fiscal Account
Investment and Risk Account
Outstanding bill
Inexistent Account
Loro Account
Not Qualified Account
Non-Fiscal Account
Unoperational Account
Nostro Account
Balance sheet account
Private Account
Profit and Loss Account
Interest Account
Contract/Mandate
ATM Card Holder Agreement
Current Account Mandate
Tax-payer
Duty
Back-to-back Guarantee
Customer
Counterpart
Counter-item
Equivalent or Counter value
Validation
Agreement
Special Agreement
Convertible
Joint Debtors
Banking Coordinates
Account Holder
Correspondent
Afford Collateral
Farming Credit
Consumer Lending
Export Credit
Guaranteed Credit
Acceptance Credit
Working Capital Loan
Documentary Credit
Improvement Loan
Pre-financing Credit
Discount Credit
Documentary Credit
Doubtful Credit line
Financial Loan
Credit on Real Estate
Guaranteed Credit
Fiduciary Loan
Open Credit
Bad Debt
Mortgage Credit
Credit on Personal Estate
Consumer Lending
Personal Loan
Retail Credit
Interim Credit line
Revocable Credit line
Revolving credit
Credit on Securities
Temporary Loan/Interim Credit

Leasing
Creditor
Lender
Book Creditor
Transaction Reference Code
Custody

Debit
Last Date for Old Rate
Accounting Date
Starting Date
Approval Date
Processing Date
Closure Date
Final Date
Operating Date
Payment Date
Settlement Date
Collection Date
Due Date
Value Date
Statistical Data
Remaining Debt
Debtor
Overflow
Percentage Paid
Decoding
Starting Date
Reduction
Proxy
Proxy limits
Payment Order Proxy
Utilities Payment Orders
Approval
Decision
Resolution
Approved
Account Heading
Deposit
Savings Deposit
Term Deposit
On Demand Deposit
Bearer Deposit
Bailment
Bailment
Funds Deposit
Deposit Being Closed
Inexistent Deposit
Non-Interest Bearing Deposit
Fixed Term Deposit
Time Deposit
Beneficiary
Receiver
Particular
Deferred
Delay
Employee
Branch
Customs Duty
Issuing Discount
ISSUE DISCOUNT
Misalignment
Divestment
Availability
Instruction
Slip
Bills Description
Company
Individual Company
One-man Business
Dividend
Final Dividend
Stock Dividend
Interim Dividend
Currency
Divisor
Post-collection

Housing
Bill
At Sight Bill
Hot Bill
Posted Bill
Pawned Bill of exchange
Financial Bill
Bill Falling Due
Unpaid Bill
Not Negotiable Bill
Paid Bill
Dishonoured Bill
Called back Bill
Bill free of charge
Issue
Issuing
Drawing
Issuer
Institution
Contributing Institution
Revenues
Exchequer
Revenue
Allocation
Disbursement
Tax Office
Exempt
Tax free
Accounting Period
Result
Exposure
On demand
Closed
Extinguished
Terminated
Closure
Termination
Early Termination
Account Closure
Savings Book Closure
Credit Line File Termination
Statement of Account
Capital Account Statement
Interest Statement
Extractor
Extraction
Label
Reminder

Authority
Bankruptcy
Phasing
Range
Invoice
Summary Invoice
Turnover
Cash Turnover
Guarantee
Surety
Guarantee Deed
Credit Facility
Repayable Credit
Granted Credit
Granted Credit
Credit Line to Authorise
Credit Line to Review
Credit Line to Reconfirm
Credit Line in Diminishing
Approved Credit Line
Current Account Credit Line
Extinguished Credit Line
Syndicate Loan
Expiring Credit Line
Not Guaranteed Credit Line
Revoked Credit Line
Revolving Credit Line
Pending Credit Line
Specific Purpose Credit Line
Branch
Financing
Fund (To)
Financial
Signature
Cheque signing authority
Flow
Payroll
Fund
Allowance for Depreciation
Investment Fund
Guarantee Fund
Foreign Fund
All in price
Lump Sum
Supplier
Forcing
Frequency
Interest-Bearing
Nonlocal

Guarantor
Stand surety
Collateral
Guarantee
Security
Loaded Security
Expired Security
Inexistent Security
Offered Security
Real Security
Additional Security
Provision
Average Balance
Stamped Journal
Fees Daybook
Transactions Daybook
Days at Sight
Days Credit
Bank Days at Due Date
Non local Bank Days
Non local Bank Days at Due Date
Non local Bank Days At Sight
Non local Risk Bank Days
Bank Days on Local Risk
Bank Days on Local
Bank Days on Local at Due Date
Bank Days on Local At Sight
Value Date Days
Endorser
Endorsement
Giro at Confirmation
Giro account
Giro Balances
Earnings
Proceeds

Illiquid Items
Introduction
Loading
Intagible Assets
Exposures and Risks
Taxable
Liable/ Chargeable
Amount
Multiple Amount
Nominal Amount
Remaining Amount
Duty
Stamp Duty
Stamp Duty Paid
Individual's Duty
Legal Person Duty
Recovered Duty
Substitutive Duty
Enterprise
Imputation
Allocation
Accounting Allocation
Under Settlement
Being Renewed
Blocked
Blocked Item
Collection
Takings
Daily Income
Index
Address Book
Address
Unavailability
Inflation
Non interest-Bearing
Initiative (Unload)
Social Security
Unpaid
Non-existent Liabilities
Non-existent Assets
Interest
Credit Interest
Credit Interest
Gross Interest Credit
Net Interest Credit
Compound Interest
Interest Paid
Credit Interest
Interest to be Settled
Accruing Interest
Debit Interest
Default Interest
Accrued Interest
Net Interest
Non-Capitalised Interest
Debit Interest
Broken-Period Interest
Interest Statement
Interests for the Period
Header
Account Heading
Income or Revenue
Inventory
List
Investment
Mailing
Mortgage
Irrevocable
Investigation

Link
Import Letter
Letter of Comfort
Bearer Savings Book
Cheques Book
Savings Book
Personal Savings Book
Credits Register
Minute Book
Limit
Ever Green
Bullion
Settled or Paid
Settlement
Liquidity
Cleared Balance
Exchange Rate List
Exchange Rate Reference List
Stock Exchange List
Balancing
Gross

Overcharged
Instigator
Principal
Mandate holder
Maintenance
Limit
Ledger
Assets & Liabilities Ledger
Materiality
Matrix
Cheque book counterfoil
Forex Matrix
Accrued
Accrued
Batch
ERM (Exchange Rate Mechanism)
Broker
IDM (Interbank Deposit Market)
Sender
Stamped Form
Liquidate
Monitoring
Tax Monitoring
Gross Amount
Arrears
Transactions to be reconciled
Transactions Reconciled
Turnover
Multilingual
Borrower
Loan
Loan with Contribution
Loan Repaid
Mortgage Loan
Loan Not Operational
Loan Without Contribution

CFC (Customer Folder Code)
GFC (Guarantee Folder Code)
CIC (Customer Identification Code)
Negotiation
Net
After Taxes
Non Taxable
Uncollectable
Unsettled
Not Revocable
Credit Note
Debit Note
Products

Bond
Coupon Bond
Bid
Over Credit Limit
Charge
Social Charges
Operating
Transaction
Documentary Transactions
Opener
Transferor
Delivery Order
Standing Order
Decision-Making Body
Deliberative Body

Advance Payment
Early Payment
Deferred Payment
Paid
Parameters
Assessable part
Investment
Investment Portfolio
Entry
Double Entry
Illiquid Item
Used Entry
Ledger
Forward Entries
Grouped Entries
Advanced Entries
Open Entries
Support Entries
Closed Entries
Extinguished Entries
Illiquid Items
Deferred Entries
Reserved Entries
UR (Under Reserve) Entries
Pending Entries
Transit Entries
Fragmentation
Losses
Liabilities
Assets & Liabilities
Pawn
3rd Party
Percentage per Quote
Loss fodf the year
Individual
Physical Person
Juridical person
Chart of Accounts
Amortization Plan
Refinancing Plan
Institution Plan
Overall Plan
Borrower’s Plan
Location
Appreciation
Trade-Weighted
Customers Portfolio
Correspondents Portfolio
Loans against Bills
Bearer
Position
Global Position
Borrowers Positions
Overdue Positions
Blocked Positions
Deferrals
Dossier
Folder
Credit Folder
Credit Line Dossier
Guarantee Dossier
Guarantee Folder
Pre-amortisation
Before Dispute
Pre-financing
Withdrawal
Reservation
Borrower
Loan
Bonded Loan
Retail Price
Bid Price
Bid Price
Market Price
Prime Entry
Proxy
Profits and Losses
Credit Commitment
Mixed
Proposer
Extension
Detailed Table
Protocol
Miscellaneous Revenues

Balancing
Receipt
Capital Share
Interest Quota
Interest share
Capital Quota
Quoted

Raising
Average Raising
Connection
Grouping
Trade Name
Trade Name
Bookkeeping; accountancy
Bank sector
Business sector
Relationship
Relationship
Existing Relationship
At Balance Relation
Portfolio Relationship
On-Going Relation

Ended Relationship
Inexistent Relationship
Instalment
Updated Instalment
Agreed Instalment
Constant Instalment
Not Updated Instalment
Deferred Instalment
Overdue Instalment
Consecutive Instalments
ACCRUED REVENUE
Accrual
Adjustment account
Accrued Liabilities
Sale
Recovery
Profitability
Income
Operating Income
Fixed-income
Gross Income
Net Income
Settlement
Reinstatement
Return
Revenue
Balance for a Period
Return
Adjustment
Rectifying
Review
Internal Audit
Revoke
Revocable Credit
Profits
Proceeds
Payee
Receiver
Receipt
Credit Application
Laundering
Direct Debit
Summary
Summary Interest
Refunding
Refinanced
Issue
Finding; Survey
Redeemable
Consignment
Remittance
Renewal
Forward
Resetting
Restoring
Redeemability
Redemption
Risk
Direct Risk
Indirect Risk
DEFERRED LIABILITIES
Adjustment account
Deferred Asset
Reserve
Savings
Deduction
Withholding Tax
Withholding Tax
Accrued Withholding Tax
Revolving Credit
Fractioning Products

Conflicting Balances
Discrepant Balances
Balance
Nil balance
Balances With Breaks
Account Balance/Book Balance
Available balance
Cleared Balance
Average Balance
UR (Under Reserve)
UR (Under Reserve) Settled
UR (Under Reserve) Due
Unbalance; Excess
Release
Due Date
Expiration
At Sight Maturity
Renewable Term
Diary Reminder
Expired
Bracket
Unload
Spread
Customer Information
Relationship
Ledger Account
Overdraft
Quoted Discounts
Discount
Overdraft
Account Overdraft
V.A.T. Break-up
Adjusting Entry
Report
Interbank Service
Business area
Bank Officer
Presenting Officer
Auditors
Deferment
Holding Company
Joint-Stock Company
Shareholder
Outstanding
Bad Debt
Overdue Item
Subject to Duty
Reminder
Creditworthiness
Contingent Assets
Contingent Liabilities
Suspended
Issue Premium
Grant
Consignment
Fees
Expenses
Fees and Commissions
Administrative Expenses
Fees
Lump Sum
Free of charge
Commissions
Closing Fees
Unit Fees
Teller
Automatic Teller
Reconciliation
Break
Printing
Condensed Printout
Printouts
Assets & Liabilities
Reversal
Local
Devaluation
Credit assessment and provision

Table
OEAR
Denominations
Price
Exchequer Taxes
Revenue Taxes
Rate
Rate Charged to Borrower
Privileged Rate
Rate Applied
Credit Rate
Debit Rate
Exchange Rate
Effective Exchange Rate
Fixed Exchange Rate
Floating Exchange Rate
Penalty Rate
Base Rate
Refinancing Rate
Discount Rate
Overall Effective Rate
Rate within Brackets
Financial Rate
Fixed Rate
Rate out of Brackets
Punctual Rate
Flat Rate
Variable Rate
Account Handling
Treasury
Card
Heading
RETIREMENT INDEMNITY
Securities
Granting Securities
Bearer Securities
Marketable Securities
Convertible Securities
Certificates of indebteness
Property Securities
State Securities
Fixed Securities
Indexed Securities
Marketable Securities
Transferable Securities
Courtesy Title
Drawer
Tax

NFA (National FOREX Authority)
Organizational Unit
Unit Sum
User
Service
Profit for the year
Operating Profit
Net Profit
Profits
Retained Profits
Usage
Use
Utilisation

Bank Money Order
Face Value
Valuables
Sundry Values
Blank Documents
Value Date
Monetary
Amendment
Sale
Deposit
Term
Bond
Tie
Visualisation
Entry
Item
Total Assets Entries
File Entries

Responsibility Areas